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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 844.00 | 2 856.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 418 460.00 | 418 460.00 | | 418 460.00 |
AN Terrains | 2 689 406.00 | 1 308 945.00 | 1 380 462.00 | 2 689 406.00 |
AP Constructions | 1 102 254.00 | 812 727.00 | 289 527.00 | 1 102 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987 280.00 | 5 661 449.00 | 325 832.00 | 5 987 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 637.00 | 8 422.00 | 10 214.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219 737.00 | 8 210 846.00 | 2 008 892.00 | 10 219 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 843.00 | | 1 019 843.00 | 1 019 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 462.00 | 9 661.00 | 1 863 800.00 | 1 873 462.00 |
BZ Autres créances | 240 616.00 | | 240 616.00 | 240 616.00 |
CF Disponibilités | 1 005 292.00 | | 1 005 292.00 | 1 005 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 992.00 | 9 661.00 | 4 131 331.00 | 4 140 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 360 730.00 | 8 220 507.00 | 6 140 222.00 | 14 360 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | | | 495.00 |
DH Report à nouveau | -104 185.00 | | | -104 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 591.00 | | | 172 591.00 |
DK Provisions réglementées | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
DL TOTAL (I) | 187 080.00 | | | 187 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 129.00 | | | 1 872 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 165.00 | | | 189 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 3 876 092.00 | | | 3 876 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 336.00 | | | 5 942 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 222.00 | | | 6 140 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 942 336.00 | | | 5 942 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 117 418.00 | | 9 117 418.00 | 9 117 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 117 418.00 | | 9 117 418.00 | 9 117 418.00 |
FQ Autres produits | | | 81 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 225 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 157 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 437.00 | | | 148 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223 575.00 | | | 9 223 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050 985.00 | | | 9 050 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 591.00 | | | 172 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 209 860.00 | | 22 009.00 | 10 209 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 132.00 | 10 219 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 132.00 | 9 797 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 460.00 | | 3 700.00 | 418 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 791 400.00 | | 18 309.00 | 9 791 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475 948.00 | 318 763.00 | 2 325.00 | 7 475 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475 948.00 | 317 919.00 | 2 325.00 | 7 475 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 671.00 | 4 335.00 | 12 827.00 | 115 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 469.00 | 2 337.00 | | 8 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 418 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 661.00 | 418 460.00 | | 9 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 801.00 | 425 132.00 | 12 827.00 | 133 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 335.00 | 12 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 129.00 | 1 872 129.00 | | 1 872 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 437.00 | 148 437.00 | | 148 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 590.00 | 726 590.00 | | 726 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 868.00 | 1 861 868.00 | | 1 861 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VB T. V. A. | 157 416.00 | 157 416.00 | | 157 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 502.00 | 3 149 502.00 | | 3 149 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 858.00 | 2 115 858.00 | | 2 115 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 336.00 | 5 942 336.00 | | 5 942 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
ST Autres comptes | 690 448.00 | | | 690 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
YT Sous‐traitance | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 088.00 | | | 163 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995 631.00 | | | 1 995 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580 280.00 | | | 1 580 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 805.00 | | | 1 059 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |