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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 735.00 | 21 410.00 | 52 325.00 | 73 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 814.00 | 5 525.00 | 1 290.00 | 6 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 632.00 | 26 935.00 | 53 698.00 | 80 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 805.00 | | 150 805.00 | 150 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 438.00 | 26 935.00 | 204 503.00 | 231 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
DH Report à nouveau | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 523.00 | -5 088.00 | | 13 523.00 |
DL TOTAL (I) | 166 993.00 | 153 470.00 | | 166 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 132.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 441.00 | 15 099.00 | | 31 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 510.00 | 15 230.00 | | 37 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 503.00 | 168 700.00 | | 204 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 510.00 | 15 230.00 | | 37 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 544.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 2 990.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -2 930.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 063.00 | 151 851.00 | | 237 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 540.00 | 156 939.00 | | 223 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 523.00 | -5 088.00 | | 13 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 084.00 | | 28 549.00 | 52 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 820.00 | | 30 915.00 | 42 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | | -2 366.00 | 9 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328.00 | 22 973.00 | 2 366.00 | 6 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 1 563.00 | 2 366.00 | 6 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 1 268.00 | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 223.00 | 17 641.00 | | 15 223.00 |
ST Autres comptes | 12 383.00 | 15 805.00 | | 12 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 548.00 | 554.00 | | 3 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 77 662.00 | 33 105.00 | | 77 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | 1 268.00 | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 959.00 | 29 251.00 | | 41 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 959.00 | 4 337.00 | | 10 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 816.00 | 67 105.00 | | 108 816.00 |