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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 874.00 | 4 115.00 | 759.00 | 4 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 372.00 | 4 115.00 | 42 257.00 | 46 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 332.00 | | 165 332.00 | 165 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 704.00 | 4 115.00 | 207 589.00 | 211 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 065.00 | 163 696.00 | | 163 065.00 |
DH Report à nouveau | | -5 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | 4 456.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 176 460.00 | 171 450.00 | | 176 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 50.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 12 983.00 | | 10 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 840.00 | 17 532.00 | | 20 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 128.00 | 30 564.00 | | 31 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 589.00 | 202 014.00 | | 207 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 128.00 | 30 564.00 | | 31 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 509.00 | | 248 509.00 | 248 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 509.00 | | 248 509.00 | 248 509.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 357.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 357.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -315.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 840.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 551.00 | 259 204.00 | | 251 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 540.00 | 254 748.00 | | 246 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | 4 456.00 | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 46 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 4 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 1 024.00 | 3 664.00 | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | 1 024.00 | 3 664.00 | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 1 556.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | 9 543.00 | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 7 984.00 | 10 712.00 | | 7 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 108.00 | 3 729.00 | | 2 108.00 |
YT Sous‐traitance | 115 892.00 | 114 525.00 | | 115 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | 1 556.00 | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 702.00 | 49 125.00 | | 49 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 404.00 | 19 909.00 | | 20 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 371.00 | 138 508.00 | | 132 371.00 |