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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 874.00 | 4 690.00 | 184.00 | 4 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 372.00 | 4 690.00 | 41 682.00 | 46 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BZ Autres créances | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CF Disponibilités | 104 027.00 | | 104 027.00 | 104 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 914.00 | | 170 914.00 | 170 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 286.00 | 4 690.00 | 212 596.00 | 217 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 076.00 | 163 065.00 | | 168 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 606.00 | 5 011.00 | | -20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 155 854.00 | 176 460.00 | | 155 854.00 |
DP Provisions pour risques | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 10 068.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 157.00 | 20 840.00 | | 35 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 937.00 | 31 128.00 | | 42 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 596.00 | 207 589.00 | | 212 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 937.00 | 31 128.00 | | 42 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 304.00 | | 240 304.00 | 240 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 304.00 | | 240 304.00 | 240 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 188.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 93.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 93.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -87.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 343.00 | 251 551.00 | | 243 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 949.00 | 246 540.00 | | 263 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 606.00 | 5 011.00 | | -20 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 575.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 575.00 | | 4 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
VW T.V.A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 720.00 | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 411.00 | 6 387.00 | | 12 411.00 |
ST Autres comptes | 8 928.00 | 7 984.00 | | 8 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 160.00 | 2 108.00 | | 4 160.00 |
YT Sous‐traitance | 105 600.00 | 115 892.00 | | 105 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | 1 720.00 | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 401.00 | 49 702.00 | | 44 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 773.00 | 20 404.00 | | 21 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 100.00 | 132 371.00 | | 131 100.00 |