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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 6 756.00 | 1 783.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 037.00 | 6 756.00 | 43 281.00 | 50 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 770.00 | 6 756.00 | 202 014.00 | 208 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 696.00 | 150 173.00 | | 163 696.00 |
DH Report à nouveau | -5 088.00 | -5 088.00 | | -5 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 456.00 | 13 523.00 | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 171 450.00 | 166 993.00 | | 171 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 789.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 4 280.00 | | 12 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 532.00 | 31 441.00 | | 17 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 564.00 | 37 510.00 | | 30 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 014.00 | 204 503.00 | | 202 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 564.00 | 37 510.00 | | 30 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 626.00 | | 245 626.00 | 245 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 626.00 | | 245 626.00 | 245 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 19.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 43.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 43.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -24.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 1 512.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 204.00 | 237 063.00 | | 259 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 748.00 | 223 540.00 | | 254 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 456.00 | 13 523.00 | | 4 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 632.00 | | 12 224.00 | 80 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 820.00 | 50 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 820.00 | 41 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 735.00 | | 10 500.00 | 73 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | | 1 724.00 | 6 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 935.00 | 22 642.00 | 42 820.00 | 26 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 410.00 | 21 410.00 | 42 820.00 | 21 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 1 232.00 | | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 2 606.00 | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | 15 223.00 | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 10 712.00 | 12 383.00 | | 10 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 729.00 | 3 548.00 | | 3 729.00 |
YT Sous‐traitance | 114 525.00 | 77 662.00 | | 114 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | 2 606.00 | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 125.00 | 41 959.00 | | 49 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 909.00 | 10 959.00 | | 19 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 508.00 | 108 816.00 | | 138 508.00 |