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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 198.00 | 33 148.00 | 9 050.00 | 42 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 769.00 | 38 164.00 | 13 605.00 | 51 769.00 |
BT Marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BZ Autres créances | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 922.00 | 38 164.00 | 67 757.00 | 105 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DH Report à nouveau | -38 241.00 | | | -38 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 872.00 | | | -36 872.00 |
DL TOTAL (I) | -57 139.00 | | | -57 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 897.00 | | | 124 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 799.00 | 5 364.00 | | 32 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 5 364.00 | | 27 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VI Groupe et associés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 594.00 | 49 489.00 | 4 105.00 | 53 594.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 113.00 | 122 113.00 | | 122 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
ST Autres comptes | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 694.00 | | | 108 694.00 |