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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 18 735.00 | 1 599.00 | 20 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 479.00 | 18 735.00 | 5 744.00 | 24 479.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 530.00 | 3 000.00 | 130 530.00 | 133 530.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 257.00 | 3 000.00 | 142 257.00 | 145 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 736.00 | 21 735.00 | 148 001.00 | 169 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -6 078.00 | -7 775.00 | | -6 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | 1 697.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 12 063.00 | 11 897.00 | | 12 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 584.00 | 69 584.00 | | 66 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 492.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 136.00 | 6 352.00 | | 17 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 979.00 | 50 477.00 | | 51 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 939.00 | 131 907.00 | | 135 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 001.00 | 143 804.00 | | 148 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 699.00 | 131 415.00 | | 135 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 189.00 | 233 384.00 | | 198 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 023.00 | 231 687.00 | | 198 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | 1 697.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 466.00 | 24 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 466.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 007.00 | 744.00 | 5 016.00 | 23 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 991.00 | 744.00 | | 17 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 555.00 | 142 410.00 | 4 145.00 | 146 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |