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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 17 247.00 | 3 087.00 | 20 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 945.00 | 22 263.00 | 7 682.00 | 29 945.00 |
BT Marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 445.00 | 3 000.00 | 36 445.00 | 39 445.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 771.00 | 3 000.00 | 72 771.00 | 75 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 716.00 | 25 263.00 | 80 453.00 | 105 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -75 115.00 | -38 242.00 | | -75 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 340.00 | -36 873.00 | | 67 340.00 |
DL TOTAL (I) | 10 200.00 | -57 140.00 | | 10 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 56 247.00 | | 1 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | 2 784.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 13 054.00 | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 38 316.00 | | 45 542.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 1 725.00 | | 2 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 542.00 | 12 771.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 253.00 | 124 897.00 | | 70 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 453.00 | 67 758.00 | | 80 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 663.00 | 122 113.00 | | 68 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 18.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 733.00 | -18.00 | | 101 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 388.00 | 231 795.00 | | 330 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 048.00 | 268 668.00 | | 263 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 340.00 | -36 873.00 | | 67 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 769.00 | | 40.00 | 51 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 864.00 | 29 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 864.00 | 20 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | 40.00 | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 164.00 | 2 608.00 | 18 509.00 | 38 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 148.00 | 2 608.00 | 18 509.00 | 33 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 348.00 | 48 203.00 | 4 145.00 | 52 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |