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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 20 222.00 | 112.00 | 20 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 479.00 | 20 222.00 | 4 257.00 | 24 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 634.00 | 3 000.00 | 226 634.00 | 229 634.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 338.00 | 3 000.00 | 241 338.00 | 244 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 817.00 | 23 222.00 | 245 595.00 | 268 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -4 613.00 | -5 912.00 | | -4 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063.00 | 1 299.00 | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 20 424.00 | 13 362.00 | | 20 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 993.00 | 40 208.00 | | 60 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 176.00 | 55 198.00 | | 89 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 573.00 | 61 359.00 | | 71 573.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 2 314.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 170.00 | 159 079.00 | | 225 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 595.00 | 172 441.00 | | 245 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
FG Production vendue services | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 821.00 | | 200 821.00 | 200 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 243.00 | 164 292.00 | | 202 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 180.00 | 162 993.00 | | 195 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 063.00 | 1 299.00 | | 7 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 479.00 | 744.00 | 20 222.00 | 19 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 479.00 | 744.00 | 20 222.00 | 19 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 229 634.00 | 229 634.00 | | 229 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 752.00 | 242 607.00 | 4 145.00 | 246 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 170.00 | 225 170.00 | | 225 170.00 |