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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 24 367.00 | 15 244.00 | 9 122.00 | 24 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 743.00 | 92 618.00 | 9 125.00 | 101 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 951.00 | 145 864.00 | 44 086.00 | 189 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 112.00 | 256 559.00 | 63 552.00 | 320 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 528 106.00 | 6 900.00 | 521 206.00 | 528 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 686.00 | | 270 686.00 | 270 686.00 |
BZ Autres créances | 87 459.00 | | 87 459.00 | 87 459.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 691.00 | 6 900.00 | 971 791.00 | 978 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 803.00 | 263 459.00 | 1 035 343.00 | 1 298 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 879.00 | 314 879.00 | | 314 879.00 |
DH Report à nouveau | -132 417.00 | -121 215.00 | | -132 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 019.00 | -11 202.00 | | 61 019.00 |
DL TOTAL (I) | 251 865.00 | 190 846.00 | | 251 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 126.00 | 355 771.00 | | 262 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 707.00 | 128 072.00 | | 117 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 130 250.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 296.00 | 111 586.00 | | 201 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 268.00 | 178 753.00 | | 174 268.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 52 035.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 477.00 | 956 468.00 | | 783 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 343.00 | 1 147 314.00 | | 1 035 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 198.00 | 625 927.00 | | 693 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 605.00 | 264 173.00 | | 188 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 595.00 | | 17 138.00 | 381 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 620.00 | 320 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 620.00 | 291 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 177.00 | | 17 138.00 | 353 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 867.00 | 20 883.00 | 73 191.00 | 308 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 790.00 | 20 883.00 | 73 191.00 | 290 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 3 900.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 3 900.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 3 900.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 297.00 | 201 297.00 | | 201 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 270 687.00 | | | 270 687.00 |
VB T. V. A. | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 908.00 | 189 908.00 | | 189 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 219.00 | 5 939.00 | 66 279.00 | 72 219.00 |
VI Groupe et associés | 117 708.00 | 117 708.00 | | 117 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 843.00 | 368 945.00 | 898.00 | 369 843.00 |
VW T.V.A. | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 478.00 | 693 198.00 | 66 279.00 | 759 478.00 |