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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 24 367.00 | 15 244.00 | 9 122.00 | 24 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 471.00 | 51 843.00 | 71 627.00 | 123 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 416.00 | 139 190.00 | 31 226.00 | 170 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 171.00 | 209 110.00 | 113 061.00 | 322 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BN En cours de production de biens | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BT Marchandises | 483 215.00 | 7 000.00 | 476 215.00 | 483 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 671.00 | | 495 671.00 | 495 671.00 |
BZ Autres créances | 220 877.00 | | 220 877.00 | 220 877.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 471.00 | 7 000.00 | 1 241 471.00 | 1 248 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 642.00 | 216 110.00 | 1 354 532.00 | 1 570 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 764.00 | 314 879.00 | | 353 764.00 |
DH Report à nouveau | | -12 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 980.00 | 51 194.00 | | 22 980.00 |
DL TOTAL (I) | 385 129.00 | 362 149.00 | | 385 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 955.00 | 220 413.00 | | 111 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 526.00 | 83 462.00 | | 66 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 800.00 | 45 800.00 | | 77 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 779.00 | 133 566.00 | | 201 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 465.00 | 132 988.00 | | 129 465.00 |
EA Autres dettes | 381 874.00 | 207 254.00 | | 381 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 402.00 | 823 484.00 | | 969 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 532.00 | 1 185 634.00 | | 1 354 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 075.00 | 640 091.00 | | 775 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 738.00 | 158 872.00 | | 56 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 013.00 | | 64 659.00 | 271 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 322 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 27 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 293 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 199.00 | | 5 400.00 | 27 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 917.00 | | 59 071.00 | 242 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 188.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 525.00 | 19 686.00 | 8 100.00 | 197 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 448.00 | 19 686.00 | 8 100.00 | 179 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 800.00 | 1 200.00 | | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 1 200.00 | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 1 200.00 | | 5 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 780.00 | 201 780.00 | | 201 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 875.00 | 381 875.00 | | 381 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 495 672.00 | 495 672.00 | | 495 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 131.00 | 4 131.00 | 50 000.00 | 54 131.00 |
VI Groupe et associés | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 952.00 | 101 952.00 | | 101 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 707.00 | 729 943.00 | 764.00 | 730 707.00 |
VW T.V.A. | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 603.00 | 775 076.00 | 116 527.00 | 891 603.00 |