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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 24 367.00 | 15 244.00 | 9 122.00 | 24 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 728.00 | 39 325.00 | 29 402.00 | 68 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 189.00 | 140 121.00 | 34 067.00 | 174 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 012.00 | 197 524.00 | 73 488.00 | 271 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BN En cours de production de biens | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
BT Marchandises | 433 074.00 | 5 800.00 | 427 274.00 | 433 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 032.00 | | 361 032.00 | 361 032.00 |
BZ Autres créances | 202 762.00 | | 202 762.00 | 202 762.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 945.00 | 5 800.00 | 1 112 145.00 | 1 117 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 958.00 | 203 324.00 | 1 185 634.00 | 1 388 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 879.00 | 314 879.00 | | 314 879.00 |
DH Report à nouveau | -12 308.00 | -71 398.00 | | -12 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 194.00 | 59 089.00 | | 51 194.00 |
DL TOTAL (I) | 362 149.00 | 310 955.00 | | 362 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 413.00 | 279 337.00 | | 220 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 462.00 | 146 955.00 | | 83 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 800.00 | 300.00 | | 45 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 199 840.00 | | 133 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 988.00 | 160 278.00 | | 132 988.00 |
EA Autres dettes | 207 254.00 | 92 315.00 | | 207 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 484.00 | 879 028.00 | | 823 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 634.00 | 1 189 983.00 | | 1 185 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 091.00 | 671 522.00 | | 640 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 872.00 | 211 768.00 | | 158 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 272.00 | | 27 572.00 | 285 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 831.00 | 271 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 831.00 | 242 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 176.00 | | 27 572.00 | 257 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 283.00 | 15 390.00 | 16 148.00 | 198 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 206.00 | 15 390.00 | 16 148.00 | 180 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | 900.00 | 700.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 900.00 | 700.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 900.00 | 700.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 567.00 | 133 567.00 | | 133 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 254.00 | 207 254.00 | | 207 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 361 033.00 | 361 033.00 | | 361 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 162.00 | 110 162.00 | 50 000.00 | 160 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 251.00 | 56 120.00 | 4 131.00 | 60 251.00 |
VI Groupe et associés | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 758.00 | 577 182.00 | 576.00 | 577 758.00 |
VW T.V.A. | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 685.00 | 640 092.00 | 137 593.00 | 777 685.00 |