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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 24 367.00 | 15 244.00 | 9 122.00 | 24 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 019.00 | 32 697.00 | 33 322.00 | 66 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 739.00 | 147 508.00 | 33 231.00 | 180 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 271.00 | 198 282.00 | 86 989.00 | 285 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BN En cours de production de biens | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BT Marchandises | 477 703.00 | 5 600.00 | 472 103.00 | 477 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 517.00 | | 308 517.00 | 308 517.00 |
BZ Autres créances | 285 740.00 | | 285 740.00 | 285 740.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 594.00 | 5 600.00 | 1 102 994.00 | 1 108 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 866.00 | 203 882.00 | 1 189 983.00 | 1 393 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 879.00 | 314 879.00 | | 314 879.00 |
DH Report à nouveau | -71 398.00 | -132 417.00 | | -71 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 089.00 | 61 019.00 | | 59 089.00 |
DL TOTAL (I) | 310 955.00 | 251 865.00 | | 310 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 337.00 | 262 126.00 | | 279 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 955.00 | 117 707.00 | | 146 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 24 000.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 840.00 | 201 296.00 | | 199 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 278.00 | 174 268.00 | | 160 278.00 |
EA Autres dettes | 92 315.00 | 4 077.00 | | 92 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 028.00 | 783 477.00 | | 879 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 983.00 | 1 035 343.00 | | 1 189 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 522.00 | 693 198.00 | | 671 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 768.00 | 188 605.00 | | 211 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 112.00 | | 74 575.00 | 320 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 416.00 | 285 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 094.00 | 257 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 695.00 | | 74 575.00 | 291 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 560.00 | 20 349.00 | 78 626.00 | 256 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 483.00 | 20 349.00 | 78 626.00 | 238 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 900.00 | 1 700.00 | 3 000.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 1 700.00 | 3 000.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 1 700.00 | 3 000.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 842.00 | 199 842.00 | | 199 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 308 518.00 | | | 308 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 058.00 | 213 058.00 | | 213 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 279.00 | 6 029.00 | 60 251.00 | 66 279.00 |
VI Groupe et associés | 146 955.00 | | 146 955.00 | 146 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 083.00 | | | 177 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 771.00 | 605 195.00 | 576.00 | 605 771.00 |
VW T.V.A. | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 728.00 | 671 522.00 | 207 206.00 | 878 728.00 |