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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 933.00 | 196 856.00 | 70 076.00 | 266 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 308.00 | 724 016.00 | 169 291.00 | 893 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 690.00 | 933 322.00 | 239 367.00 | 1 172 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BT Marchandises | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BZ Autres créances | 235 791.00 | | 235 791.00 | 235 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
CF Disponibilités | 342 762.00 | | 342 762.00 | 342 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 297.00 | | 728 297.00 | 728 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 987.00 | 933 322.00 | 967 664.00 | 1 900 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 778.00 | | | 355 778.00 |
DL TOTAL (I) | 400 401.00 | | | 400 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 810.00 | | | 267 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 262.00 | | | 567 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 664.00 | | | 967 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 048.00 | | | 409 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 573.00 | | | 1 156 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 124.00 | | | 1 144 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 861.00 | 82 647.00 | 185.00 | 850 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 2 841.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 253.00 | 79 806.00 | 185.00 | 841 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
UX Autres créances clients | 235 792.00 | | | 235 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 391.00 | 94 725.00 | 158 214.00 | 2 529 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 077.00 | 255 077.00 | | 255 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 263.00 | 409 049.00 | 158 214.00 | 567 263.00 |