| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 148.00 | 245 632.00 | 64 515.00 | 310 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 412.00 | 838 411.00 | 112 000.00 | 950 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 010.00 | 1 096 493.00 | 176 516.00 | 1 273 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BT Marchandises | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BZ Autres créances | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 958.00 | | 222 958.00 | 222 958.00 |
CF Disponibilités | 201 886.00 | | 201 886.00 | 201 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 854.00 | | 534 854.00 | 534 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 864.00 | 1 096 493.00 | 711 370.00 | 1 807 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 039.00 | | | 339 039.00 |
DL TOTAL (I) | 380 415.00 | | | 380 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 954.00 | | | 330 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 370.00 | | | 711 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 910.00 | | | 318 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 646.00 | | 78 365.00 | 1 194 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 197.00 | | 78 365.00 | 1 182 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 974.00 | 82 520.00 | | 1 013 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 525.00 | 82 520.00 | | 1 001 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 532.00 | 133 532.00 | | 133 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 620.00 | 64 670.00 | 10 949.00 | 75 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
VP Divers | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 859.00 | 318 910.00 | 10 949.00 | 329 859.00 |