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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 521.00 | 219 917.00 | 48 603.00 | 268 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 675.00 | 781 607.00 | 132 068.00 | 913 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 645.00 | 1 013 973.00 | 180 671.00 | 1 194 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BT Marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BZ Autres créances | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 869.00 | | 222 869.00 | 222 869.00 |
CF Disponibilités | 257 867.00 | | 257 867.00 | 257 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 748.00 | | 630 748.00 | 630 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 394.00 | 1 013 973.00 | 811 420.00 | 1 825 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 974.00 | | | 314 974.00 |
DL TOTAL (I) | 356 376.00 | | | 356 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 043.00 | | | 455 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 420.00 | | | 811 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 424.00 | | | 379 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 690.00 | | | 1 172 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 241.00 | | | 1 160 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 323.00 | 80 651.00 | | 933 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 873.00 | 80 651.00 | | 920 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 198.00 | 132 198.00 | | 132 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 214.00 | 82 594.00 | 75 620.00 | 158 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
VP Divers | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 363.00 | 145 363.00 | | 145 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 044.00 | 379 424.00 | 75 620.00 | 455 044.00 |