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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 130.00 | 270 738.00 | 51 391.00 | 322 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 322.00 | 901 881.00 | 81 440.00 | 983 322.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 901.00 | 1 185 069.00 | 137 832.00 | 1 322 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BT Marchandises | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 043.00 | | 223 043.00 | 223 043.00 |
CF Disponibilités | 234 752.00 | | 234 752.00 | 234 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 407.00 | 1 185 069.00 | 656 337.00 | 1 841 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 356.00 | | | 338 356.00 |
DL TOTAL (I) | 379 772.00 | | | 379 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 818.00 | | | 158 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 565.00 | | | 276 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 337.00 | | | 656 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 565.00 | | | 276 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 011.00 | | 49 891.00 | 1 273 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 561.00 | | 49 891.00 | 1 260 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 494.00 | 88 576.00 | | 1 096 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 045.00 | 88 576.00 | | 1 084 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 819.00 | 158 819.00 | | 158 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 566.00 | 276 565.00 | | 276 566.00 |