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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 397.00 | 41 914.00 | 482.00 | 42 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 3 175.00 | 3 158.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 204.00 | 31 905.00 | 66 299.00 | 98 204.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 279.00 | 76 994.00 | 98 286.00 | 175 279.00 |
BT Marchandises | 471 214.00 | 101 139.00 | 370 075.00 | 471 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 941.00 | 60 550.00 | 1 401 390.00 | 1 461 941.00 |
BZ Autres créances | 375 407.00 | | 375 407.00 | 375 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 762 034.00 | | 762 034.00 | 762 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 133.00 | 161 689.00 | 2 930 444.00 | 3 092 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 412.00 | 238 683.00 | 3 028 729.00 | 3 267 412.00 |
CU Autres participations | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 228 864.00 | | | 1 228 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 941.00 | | | 231 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 605.00 | | | 1 513 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 125.00 | | | 1 157 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 488.00 | | | 279 488.00 |
EA Autres dettes | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 125.00 | | | 1 515 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 729.00 | | | 3 028 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 767.00 | | | 1 489 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 021 596.00 | | 6 021 596.00 | 6 021 596.00 |
FG Production vendue services | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 026 528.00 | | 6 026 528.00 | 6 026 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 378 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 169.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 135.00 | | | 6 145 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 194.00 | | | 5 913 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 941.00 | | | 231 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 718.00 | | 23 231.00 | 148 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 170 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 42 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 546.00 | | 520.00 | 43 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 520.00 | | 14 017.00 | 90 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 8 695.00 | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 279.00 | 15 384.00 | 1 670.00 | 63 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 788.00 | 2 796.00 | 1 670.00 | 40 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 491.00 | 12 588.00 | | 22 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 789.00 | 101 139.00 | 96 789.00 | 96 789.00 |
6T Sur comptes clients | 28 520.00 | 32 030.00 | | 28 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 309.00 | 133 169.00 | 96 789.00 | 125 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 309.00 | 133 169.00 | 96 789.00 | 125 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 169.00 | 96 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 475.00 | 25 118.00 | 25 357.00 | 50 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 125.00 | 1 157 125.00 | | 1 157 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 544.00 | | | 1 368 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 562.00 | | | 363 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 545.00 | 1 853 893.00 | 19 652.00 | 1 873 545.00 |
VW T.V.A. | 108 059.00 | 108 059.00 | | 108 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 125.00 | 1 489 767.00 | 25 357.00 | 1 515 125.00 |