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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 434.00 | 40 668.00 | 4 767.00 | 45 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 251.00 | 136 916.00 | 114 335.00 | 251 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 007.00 | 183 916.00 | 149 091.00 | 333 007.00 |
BT Marchandises | 557 674.00 | 145 230.00 | 412 444.00 | 557 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 297.00 | 19 154.00 | 920 143.00 | 939 297.00 |
BZ Autres créances | 188 768.00 | | 188 768.00 | 188 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 828 745.00 | | 828 745.00 | 828 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 013.00 | 164 384.00 | 2 355 629.00 | 2 520 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 020.00 | 348 301.00 | 2 504 720.00 | 2 853 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 549 669.00 | 1 549 669.00 | | 1 549 669.00 |
DH Report à nouveau | -32 078.00 | | | -32 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 592.00 | -32 078.00 | | -11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 799.00 | 1 570 391.00 | | 1 558 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 957.00 | 632 438.00 | | 749 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 606.00 | 157 561.00 | | 158 606.00 |
EA Autres dettes | 37 353.00 | 51 793.00 | | 37 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 921.00 | 863 299.00 | | 945 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 720.00 | 2 433 690.00 | | 2 504 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 754.00 | | 46 311.00 | 322 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052.00 | 29 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 057.00 | 333 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 186.00 | 45 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 257 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 092.00 | | 46 311.00 | 214 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 665.00 | 43 257.00 | 34 006.00 | 174 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 999.00 | 8 855.00 | 31 186.00 | 62 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 666.00 | 34 402.00 | 2 820.00 | 111 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 183.00 | 23 047.00 | | 122 183.00 |
6T Sur comptes clients | 144 045.00 | 19 154.00 | 144 045.00 | 144 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 228.00 | 42 201.00 | 144 045.00 | 266 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 228.00 | 42 201.00 | 144 045.00 | 266 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 201.00 | 144 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 957.00 | 749 957.00 | | 749 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 916 312.00 | 916 312.00 | | 916 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VB T. V. A. | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 202.00 | 1 141 202.00 | | 1 141 202.00 |
VW T.V.A. | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 921.00 | 945 921.00 | | 945 921.00 |