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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 797.00 | 38 290.00 | 6 507.00 | 44 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 4 255.00 | 2 078.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 150.00 | 37 761.00 | 125 389.00 | 163 150.00 |
BF Prêts | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 028.00 | 80 305.00 | 168 723.00 | 249 028.00 |
BT Marchandises | 533 884.00 | 137 368.00 | 396 516.00 | 533 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 282.00 | 70 163.00 | 1 402 119.00 | 1 472 282.00 |
BZ Autres créances | 356 271.00 | | 356 271.00 | 356 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 825 948.00 | | 825 948.00 | 825 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 394.00 | 207 531.00 | 2 996 863.00 | 3 204 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 422.00 | 287 837.00 | 3 165 586.00 | 3 453 422.00 |
CU Autres participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 402 905.00 | | | 1 402 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 241.00 | | | 318 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 946.00 | | | 1 773 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 986.00 | | | 925 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 735.00 | | | 347 735.00 |
EA Autres dettes | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 639.00 | | | 1 391 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 586.00 | | | 3 165 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 976.00 | | | 1 355 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 231 690.00 | | 6 231 690.00 | 6 231 690.00 |
FG Production vendue services | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 158.00 | | 6 248 158.00 | 6 248 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 903.00 | | | 6 287 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 662.00 | | | 5 969 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 241.00 | | | 318 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 279.00 | | 91 567.00 | 175 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 292.00 | 34 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 818.00 | 249 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 811.00 | 44 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | 169 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 397.00 | | 9 211.00 | 42 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 536.00 | | 73 661.00 | 104 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 346.00 | | 8 695.00 | 28 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 994.00 | 18 838.00 | 15 526.00 | 76 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 914.00 | 3 186.00 | 6 811.00 | 41 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 079.00 | 15 652.00 | 8 715.00 | 35 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 139.00 | 36 229.00 | | 101 139.00 |
6T Sur comptes clients | 60 550.00 | 9 816.00 | 203.00 | 60 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 689.00 | 46 045.00 | 203.00 | 161 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 689.00 | 46 045.00 | 203.00 | 161 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 045.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 986.00 | 925 986.00 | | 925 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
UP Prêts | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 185.00 | | | 1 318 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 097.00 | | | 154 097.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 770.00 | 21 106.00 | 35 664.00 | 56 770.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 279.00 | | | 353 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 930.00 | 1 839 570.00 | 17 360.00 | 1 856 930.00 |
VW T.V.A. | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 639.00 | 1 355 976.00 | 35 664.00 | 1 391 639.00 |