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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 228.00 | 44 755.00 | 8 473.00 | 53 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 5 138.00 | 1 194.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 482.00 | 61 515.00 | 106 967.00 | 168 482.00 |
BF Prêts | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 291.00 | 111 408.00 | 148 884.00 | 260 291.00 |
BT Marchandises | 494 286.00 | 85 893.00 | 408 393.00 | 494 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 697.00 | 140 249.00 | 1 122 448.00 | 1 262 697.00 |
BZ Autres créances | 411 764.00 | | 411 764.00 | 411 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 1 009 775.00 | | 1 009 775.00 | 1 009 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 067.00 | 226 142.00 | 2 971 925.00 | 3 198 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 359.00 | 337 550.00 | 3 120 809.00 | 3 458 359.00 |
CU Autres participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 661 146.00 | | | 1 661 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 386.00 | | | 1 929 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 164.00 | | | 825 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 883.00 | | | 260 883.00 |
EA Autres dettes | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 424.00 | | | 1 191 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 809.00 | | | 3 120 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 760.00 | | | 1 155 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 046 715.00 | | 6 046 715.00 | 6 046 715.00 |
FG Production vendue services | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 206.00 | | 6 061 206.00 | 6 061 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 314 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 086.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 822.00 | | | 6 170 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 383.00 | | | 5 955 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 028.00 | | 12 626.00 | 249 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 260 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 694.00 | 53 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 174 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 797.00 | | 9 125.00 | 44 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 482.00 | | 6 001.00 | 169 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 749.00 | | -2 500.00 | 34 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 305.00 | 31 102.00 | | 80 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 290.00 | 6 465.00 | | 38 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 016.00 | 24 637.00 | | 42 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 368.00 | | 51 475.00 | 137 368.00 |
6T Sur comptes clients | 70 163.00 | 70 086.00 | | 70 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 531.00 | 70 086.00 | 51 475.00 | 207 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 531.00 | 70 086.00 | 51 475.00 | 207 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 086.00 | 51 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 164.00 | 825 164.00 | | 825 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
UP Prêts | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 825.00 | 1 116 825.00 | | 1 116 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 271.00 | 199 271.00 | | 199 271.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 131.00 | 330 131.00 | | 330 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 273.00 | 1 742 413.00 | 14 860.00 | 1 757 273.00 |
VW T.V.A. | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 822.00 | 1 209 159.00 | 35 664.00 | 1 244 822.00 |