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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 066.00 | 48 400.00 | 7 665.00 | 56 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 756.00 | 122 380.00 | 20 375.00 | 142 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 247.00 | 185 283.00 | 34 963.00 | 220 247.00 |
BP En cours de production de services | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 818.00 | | 363 818.00 | 363 818.00 |
BZ Autres créances | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CF Disponibilités | 519 402.00 | | 519 402.00 | 519 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 370.00 | | 933 370.00 | 933 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 618.00 | 185 283.00 | 968 334.00 | 1 153 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 630.00 | 6 562.00 | 1 067.00 | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 483 708.00 | | | 483 708.00 |
DH Report à nouveau | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
DL TOTAL (I) | 720 689.00 | | | 720 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 789.00 | | | 101 789.00 |
EA Autres dettes | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 645.00 | | | 247 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 334.00 | | | 968 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 645.00 | | | 247 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 577.00 | | 370 577.00 | 370 577.00 |
FD Production vendue biens | 501 396.00 | | 501 396.00 | 501 396.00 |
FG Production vendue services | 847 584.00 | | 847 584.00 | 847 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 557.00 | | 1 719 557.00 | 1 719 557.00 |
FM Production stockée | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 345.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 885.00 | | | 1 744 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 976.00 | | | 1 626 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 247.00 | | 5 705.00 | 246 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | 1 480.00 | 6 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 704.00 | 220 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 704.00 | 198 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 302.00 | | 4 225.00 | 226 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 998.00 | 26 345.00 | 27 060.00 | 185 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | 412.00 | | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 908.00 | 25 933.00 | 27 060.00 | 171 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 360 843.00 | | | 360 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 107.00 | 387 952.00 | 155.00 | 388 107.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 645.00 | 247 645.00 | | 247 645.00 |