| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 331.00 | 52 135.00 | 6 196.00 | 58 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 080.00 | 141 653.00 | 35 427.00 | 177 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 837.00 | 208 902.00 | 63 935.00 | 272 837.00 |
BP En cours de production de services | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 666.00 | | 656 666.00 | 656 666.00 |
BZ Autres créances | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CF Disponibilités | 718 484.00 | | 718 484.00 | 718 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 312.00 | | 1 444 312.00 | 1 444 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 149.00 | 208 902.00 | 1 508 247.00 | 1 717 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 830.00 | 7 173.00 | 13 656.00 | 20 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 496 618.00 | | | 496 618.00 |
DH Report à nouveau | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
DL TOTAL (I) | 798 613.00 | | | 798 613.00 |
DP Provisions pour risques | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 438.00 | | | 252 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 703.00 | | | 157 703.00 |
EA Autres dettes | 250 687.00 | | | 250 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 394.00 | | | 689 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 247.00 | | | 1 508 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 832.00 | | | 669 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 339.00 | | 364 339.00 | 364 339.00 |
FD Production vendue biens | 625 694.00 | | 625 694.00 | 625 694.00 |
FG Production vendue services | 870 378.00 | | 870 378.00 | 870 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 411.00 | | 1 860 411.00 | 1 860 411.00 |
FM Production stockée | | | -16 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 618.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 841.00 | | | -20 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 593.00 | | | 1 854 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 670.00 | | | 1 671 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 823.00 | | | 198 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 284.00 | 23 619.00 | | 185 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 562.00 | 611.00 | | 6 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 781.00 | 23 008.00 | | 170 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 438.00 | 252 438.00 | | 252 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 688.00 | 250 688.00 | | 250 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 656 667.00 | | | 656 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 848.00 | 8 286.00 | 19 562.00 | 27 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VP Divers | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 350.00 | 717 395.00 | 2 955.00 | 720 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 394.00 | 669 833.00 | 19 562.00 | 689 394.00 |