| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 731.00 | 55 466.00 | 6 265.00 | 61 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 426.00 | 154 143.00 | 24 283.00 | 178 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 583.00 | 227 856.00 | 49 726.00 | 277 583.00 |
BP En cours de production de services | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 728.00 | | 627 728.00 | 627 728.00 |
BZ Autres créances | 125 858.00 | | 125 858.00 | 125 858.00 |
CF Disponibilités | 609 037.00 | | 609 037.00 | 609 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 508.00 | | 1 374 508.00 | 1 374 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 092.00 | 227 856.00 | 1 424 235.00 | 1 652 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 830.00 | 10 306.00 | 10 523.00 | 20 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 496 618.00 | | | 496 618.00 |
DH Report à nouveau | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
DL TOTAL (I) | 827 928.00 | | | 827 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | | | 180 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
EA Autres dettes | 277 543.00 | | | 277 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 306.00 | | | 596 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 235.00 | | | 1 424 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 089.00 | | | 585 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 483.00 | | 344 483.00 | 344 483.00 |
FD Production vendue biens | 664 951.00 | | 664 951.00 | 664 951.00 |
FG Production vendue services | 812 629.00 | | 812 629.00 | 812 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 063.00 | | 1 822 063.00 | 1 822 063.00 |
FM Production stockée | | | 2 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 233.00 | | | 1 865 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 917.00 | | | 1 709 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 838.00 | | 4 746.00 | 272 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 413.00 | | 4 746.00 | 235 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 903.00 | 18 954.00 | | 208 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 113.00 | 3 133.00 | | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 789.00 | 15 821.00 | | 193 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | 180 628.00 | | 180 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 543.00 | 277 543.00 | | 277 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 627 729.00 | 627 729.00 | | 627 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 562.00 | 8 345.00 | 11 217.00 | 19 562.00 |
VP Divers | 125 859.00 | 125 859.00 | | 125 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 113.00 | 754 158.00 | 2 955.00 | 757 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 307.00 | 585 090.00 | 11 217.00 | 596 307.00 |