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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 247.00 | 57 369.00 | 4 878.00 | 62 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 009.00 | 162 512.00 | 15 497.00 | 178 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 681.00 | 240 848.00 | 36 832.00 | 277 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BN En cours de production de biens | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 865.00 | | 602 865.00 | 602 865.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CF Disponibilités | 503 084.00 | | 503 084.00 | 503 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 158 334.00 | | 1 158 334.00 | 1 158 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 014.00 | 240 848.00 | 1 195 166.00 | 1 436 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 830.00 | 13 027.00 | 7 803.00 | 20 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 496 618.00 | 496 618.00 | | 496 618.00 |
DH Report à nouveau | 149 146.00 | 113 830.00 | | 149 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 120.00 | 155 316.00 | | 91 120.00 |
DL TOTAL (I) | 799 049.00 | 827 929.00 | | 799 049.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 582.00 | 20 390.00 | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 290.00 | 180 628.00 | | 174 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 788.00 | 117 746.00 | | 165 788.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 277 543.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 616.00 | 596 307.00 | | 355 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 166.00 | 1 424 236.00 | | 1 195 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 803.00 | 585 090.00 | | 352 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 662.00 | | 440 662.00 | 440 662.00 |
FD Production vendue biens | 998 004.00 | | 998 004.00 | 998 004.00 |
FG Production vendue services | 771 552.00 | | 771 552.00 | 771 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 218.00 | | 2 210 218.00 | 2 210 218.00 |
FM Production stockée | | | -2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 20 240.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 570.00 | | 5 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 745.00 | 570.00 | | 45 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 622.00 | 19 670.00 | | -45 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 14 902.00 | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 662.00 | 1 865 233.00 | | 2 239 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 541.00 | 1 709 917.00 | | 2 148 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 120.00 | 155 316.00 | | 91 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 584.00 | | 515.00 | 277 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 277 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 240 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 159.00 | | 515.00 | 240 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 857.00 | 13 375.00 | 383.00 | 227 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 306.00 | 2 721.00 | | 10 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 610.00 | 10 654.00 | 383.00 | 209 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 325.00 | 162 325.00 | | 162 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 602 865.00 | 602 865.00 | | 602 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 217.00 | 8 403.00 | 2 814.00 | 11 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 740.00 | 619 785.00 | 2 955.00 | 622 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 616.00 | 352 803.00 | 2 814.00 | 355 616.00 |