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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 551.00 | 7 922.00 | 17 628.00 | 25 551.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 978 685.00 | 350 038.00 | 628 647.00 | 978 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 790.00 | 97 594.00 | 18 195.00 | 115 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 451.00 | 144 889.00 | 43 562.00 | 188 451.00 |
BF Prêts | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 310.00 | 600 445.00 | 908 865.00 | 1 509 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 859.00 | 96 326.00 | 791 532.00 | 887 859.00 |
BZ Autres créances | 231 917.00 | | 231 917.00 | 231 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 513 609.00 | | 513 609.00 | 513 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 412.00 | 96 326.00 | 1 655 085.00 | 1 751 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 723.00 | 696 771.00 | 2 563 951.00 | 3 260 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 623 256.00 | | | 623 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 829.00 | | | 254 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 085.00 | | | 1 043 085.00 |
DP Provisions pour risques | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 153.00 | | | 541 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 280.00 | | | 668 280.00 |
EA Autres dettes | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 839.00 | | | 1 434 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 951.00 | | | 2 563 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 755.00 | | | 1 410 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FG Production vendue services | 5 627 888.00 | 217 440.00 | 5 845 328.00 | 5 627 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 652.00 | 217 440.00 | 5 847 092.00 | 5 629 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 093.00 | |
GE Autres charges | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | | | 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 985.00 | | | 134 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 821.00 | | | 6 106 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 991.00 | | | 5 851 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 829.00 | | | 254 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 994.00 | | | 1 519 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 187.00 | | | 1 283 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 661.00 | 55 325.00 | 39 540.00 | 584 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 4 700.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 439.00 | 50 624.00 | 39 540.00 | 581 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 052.00 | | 63 026.00 | 149 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 153.00 | 541 153.00 | | 541 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 879.00 | 131 879.00 | | 131 879.00 |
UP Prêts | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887 859.00 | | | 887 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 441.00 | 1 062 111.00 | 206 330.00 | 1 268 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 756.00 | 1 410 756.00 | | 1 410 756.00 |