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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 551.00 | 12 623.00 | 12 928.00 | 25 551.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 981 286.00 | 384 235.00 | 597 050.00 | 981 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 367.00 | 107 399.00 | 13 968.00 | 121 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 468.00 | 139 159.00 | 70 309.00 | 209 468.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 712.00 | 643 416.00 | 883 295.00 | 1 526 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 831.00 | 98 231.00 | 598 600.00 | 696 831.00 |
BZ Autres créances | 319 542.00 | | 319 542.00 | 319 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 726 325.00 | | 726 325.00 | 726 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 749.00 | | 142 749.00 | 142 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 442.00 | 98 231.00 | 1 838 211.00 | 1 936 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 153.00 | 741 647.00 | 2 721 507.00 | 3 463 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 754 396.00 | 623 257.00 | | 754 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 151.00 | 254 829.00 | | 219 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 547.00 | 1 043 086.00 | | 1 138 547.00 |
DP Provisions pour risques | 52 903.00 | 86 026.00 | | 52 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 903.00 | 86 026.00 | | 52 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 69 353.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 681.00 | 78 808.00 | | 115 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 023.00 | 24 084.00 | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 472.00 | 541 153.00 | | 600 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 914.00 | 668 281.00 | | 755 914.00 |
EA Autres dettes | 46 494.00 | 53 160.00 | | 46 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 056.00 | 1 434 840.00 | | 1 530 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 507.00 | 2 563 951.00 | | 2 721 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 033.00 | 1 410 756.00 | | 1 519 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
FG Production vendue services | 6 176 051.00 | | 6 176 051.00 | 6 176 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 668.00 | | 6 180 668.00 | 6 180 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 262 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 389.00 | 714.00 | | 11 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 274.00 | 24 669.00 | | 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 091.00 | 150 000.00 | | 262 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 932.00 | 38 960.00 | | 68 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 33 000.00 | | 41 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 123.00 | 63 026.00 | | 33 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 555.00 | 134 986.00 | | 143 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 371.00 | 25 772.00 | | 12 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212.00 | 25 772.00 | | 20 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 343.00 | 109 213.00 | | 123 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 047.00 | 86 485.00 | | 53 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 751.00 | 6 106 821.00 | | 6 457 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 599.00 | 5 851 992.00 | | 6 238 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 151.00 | 254 829.00 | | 219 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 725.00 | 40 137.00 | | 147 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 311.00 | | 74 031.00 | 1 509 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 102.00 | 67 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 631.00 | 1 526 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 529.00 | 1 312 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 510.00 | | | 147 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 928.00 | | 65 721.00 | 1 282 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 873.00 | | 8 310.00 | 78 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 445.00 | 71 659.00 | 28 688.00 | 600 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923.00 | 4 700.00 | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 523.00 | 66 958.00 | 28 688.00 | 592 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 026.00 | | 33 123.00 | 86 026.00 |
6T Sur comptes clients | 96 326.00 | 3 279.00 | 1 375.00 | 96 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 326.00 | 3 279.00 | 1 375.00 | 96 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 352.00 | 3 279.00 | 34 498.00 | 182 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 279.00 | 1 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 472.00 | 600 472.00 | | 600 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 135.00 | 216 135.00 | | 216 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
UX Autres créances clients | 567 146.00 | | | 567 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
VB T. V. A. | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 198 027.00 | 198 027.00 | | 198 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 749.00 | | | 142 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 203.00 | 1 029 438.00 | 196 765.00 | 1 226 203.00 |
VW T.V.A. | 296 011.00 | 296 011.00 | | 296 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 033.00 | 1 519 033.00 | | 1 519 033.00 |