| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 022 737.00 | 530 948.00 | 491 789.00 | 1 022 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 939.00 | 128 130.00 | 17 809.00 | 145 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 976.00 | 242 265.00 | 191 711.00 | 433 976.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 346.00 | 926 894.00 | 921 453.00 | 1 848 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 778.00 | 72 183.00 | 701 594.00 | 773 778.00 |
BZ Autres créances | 332 997.00 | | 332 997.00 | 332 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 2 565 147.00 | | 2 565 147.00 | 2 565 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 140.00 | 72 183.00 | 3 738 957.00 | 3 811 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 486.00 | 999 077.00 | 4 660 410.00 | 5 659 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 123.00 | 1 046 831.00 | | 1 111 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 508.00 | 89 291.00 | | 225 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 631.00 | 1 466 123.00 | | 1 666 631.00 |
DP Provisions pour risques | 67 192.00 | 24 795.00 | | 67 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 192.00 | 24 795.00 | | 67 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 688.00 | 366.00 | | 1 000 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 137.00 | 47 954.00 | | 62 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 880.00 | 1 127 291.00 | | 1 011 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 701.00 | 748 211.00 | | 753 701.00 |
EA Autres dettes | 98 180.00 | 157 685.00 | | 98 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 586.00 | 2 086 133.00 | | 2 926 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 410.00 | 3 577 051.00 | | 4 660 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 586.00 | 2 081 507.00 | | 2 426 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 366.00 | | 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
FG Production vendue services | 7 577 898.00 | | 7 577 898.00 | 7 577 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 449.00 | | 7 594 449.00 | 7 594 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 265 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 189.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 246 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 576.00 | 47 959.00 | | 33 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 783.00 | 3 940.00 | | 52 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 359.00 | 51 899.00 | | 110 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 109.00 | 33 232.00 | | 82 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 506.00 | 33 232.00 | | 124 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 147.00 | 18 667.00 | | -14 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 934.00 | 26 454.00 | | 75 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 916 883.00 | 7 156 467.00 | | 7 916 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 375.00 | 7 067 175.00 | | 7 691 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 508.00 | 89 291.00 | | 225 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 901.00 | 371 673.00 | | 576 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 168.00 | | 180 453.00 | 1 672 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 274.00 | | 1 848 346.00 | 4 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274.00 | | 1 602 652.00 | 4 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 510.00 | | | 147 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 580.00 | | 175 346.00 | 1 431 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 077.00 | | 5 107.00 | 93 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 606.00 | 76 562.00 | 4 274.00 | 854 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 055.00 | 76 562.00 | 4 274.00 | 829 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 795.00 | 42 397.00 | | 24 795.00 |
6T Sur comptes clients | 63 474.00 | 8 709.00 | | 63 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 474.00 | 8 709.00 | | 63 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 269.00 | 51 106.00 | | 88 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 880.00 | 1 011 880.00 | | 1 011 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 998.00 | 222 998.00 | | 222 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 459.00 | 141 459.00 | | 141 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
UX Autres créances clients | 677 375.00 | 677 375.00 | | 677 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
VB T. V. A. | 201 886.00 | 201 886.00 | | 201 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 478 886.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 183.00 | 128 183.00 | | 128 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 470.00 | 1 096 984.00 | 192 486.00 | 1 289 470.00 |
VW T.V.A. | 325 403.00 | 325 403.00 | | 325 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 586.00 | 2 426 586.00 | 478 886.00 | 2 926 586.00 |