| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 551.00 | 17 323.00 | 8 228.00 | 25 551.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 981 286.00 | 418 691.00 | 562 595.00 | 981 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 710.00 | 117 412.00 | 5 297.00 | 122 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 049.00 | 142 303.00 | 77 745.00 | 220 049.00 |
BF Prêts | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 850.00 | 695 730.00 | 820 120.00 | 1 515 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 519.00 | 68 741.00 | 863 778.00 | 932 519.00 |
BZ Autres créances | 336 670.00 | | 336 670.00 | 336 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 046 310.00 | | 1 046 310.00 | 1 046 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 759.00 | 68 741.00 | 2 371 019.00 | 2 439 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 609.00 | 764 470.00 | 3 191 139.00 | 3 955 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 753 547.00 | 754 396.00 | | 753 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 463.00 | 219 151.00 | | 242 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 011.00 | 1 138 547.00 | | 1 311 011.00 |
DP Provisions pour risques | 37 744.00 | 52 903.00 | | 37 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 744.00 | 52 903.00 | | 37 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 287.00 | 115 681.00 | | 144 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716.00 | 11 023.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 917.00 | 600 472.00 | | 865 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 009.00 | 755 914.00 | | 662 009.00 |
EA Autres dettes | 168 456.00 | 46 494.00 | | 168 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 384.00 | 1 530 056.00 | | 1 842 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 139.00 | 2 721 507.00 | | 3 191 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 668.00 | 1 519 033.00 | | 1 840 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
FG Production vendue services | 6 958 000.00 | 544 363.00 | 7 502 363.00 | 6 958 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 790.00 | 544 363.00 | 7 512 153.00 | 6 967 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 723.00 | 11 389.00 | | 19 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 274.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 143 394.00 | 262 091.00 | | 143 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 228.00 | 68 932.00 | | 20 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 41 500.00 | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 903.00 | 33 123.00 | | 52 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 131.00 | 143 555.00 | | 116 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 614.00 | 12 371.00 | | 71 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | 7 841.00 | | 1 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 126.00 | 20 212.00 | | 111 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006.00 | 123 343.00 | | 5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 618.00 | 53 047.00 | | 62 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 880 172.00 | 6 457 751.00 | | 7 880 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 709.00 | 6 238 599.00 | | 7 637 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 463.00 | 219 151.00 | | 242 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 696.00 | 147 725.00 | | 188 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 712.00 | | 48 642.00 | 1 526 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 335.00 | 44 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 504.00 | 1 515 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 169.00 | 1 324 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 510.00 | | | 147 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 121.00 | | 41 092.00 | 1 312 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 081.00 | | 7 550.00 | 67 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 416.00 | 79 715.00 | 27 401.00 | 643 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623.00 | 4 700.00 | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 793.00 | 75 015.00 | 27 401.00 | 630 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 903.00 | 37 744.00 | 52 903.00 | 52 903.00 |
6T Sur comptes clients | 98 231.00 | 2 867.00 | 32 358.00 | 98 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 231.00 | 2 867.00 | 32 358.00 | 98 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 134.00 | 40 611.00 | 85 261.00 | 151 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 867.00 | 32 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 744.00 | 52 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 917.00 | 865 917.00 | | 865 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 792.00 | 135 792.00 | | 135 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 456.00 | 168 456.00 | | 168 456.00 |
UP Prêts | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
UX Autres créances clients | 842 243.00 | 842 243.00 | | 842 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
VB T. V. A. | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |
VI Groupe et associés | 144 287.00 | 144 287.00 | | 144 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 697.00 | 1 284 429.00 | 132 268.00 | 1 416 697.00 |
VW T.V.A. | 305 820.00 | 305 820.00 | | 305 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 668.00 | 1 840 668.00 | | 1 840 668.00 |