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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 4 087.00 | 2 381.00 | 6 468.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 522 225.00 | 461 142.00 | 61 083.00 | 522 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 499.00 | 1 195 268.00 | 221 232.00 | 1 416 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 390.00 | 1 031 330.00 | 419 060.00 | 1 450 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 582.00 | 2 691 827.00 | 747 755.00 | 3 439 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 261.00 | 159 348.00 | 1 268 913.00 | 1 428 261.00 |
BZ Autres créances | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
CF Disponibilités | 766 853.00 | | 766 853.00 | 766 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 790.00 | 159 348.00 | 2 097 443.00 | 2 256 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 372.00 | 2 851 174.00 | 2 845 198.00 | 5 696 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 613 579.00 | 1 523 011.00 | | 1 613 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 267.00 | 90 568.00 | | 78 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 616.00 | 1 630 349.00 | | 1 708 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 215.00 | 133 928.00 | | 299 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 960.00 | 277 090.00 | | 268 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 178.00 | 389 146.00 | | 233 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 089.00 | 360 185.00 | | 331 089.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 4 243.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 582.00 | 1 164 591.00 | | 1 136 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 198.00 | 2 794 940.00 | | 2 845 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 296.00 | 1 077 745.00 | | 919 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 947 731.00 | | 3 947 731.00 | 3 947 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 731.00 | | 3 947 731.00 | 3 947 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 980.00 | |
GE Autres charges | | | 21 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 864.00 | 8 714.00 | | 33 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 135 719.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 135 719.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 21 691.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 28 440.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 410.00 | 107 279.00 | | 34 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 11 674.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 462.00 | 4 344 130.00 | | 4 031 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 195.00 | 4 253 562.00 | | 3 953 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 267.00 | 90 568.00 | | 78 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 822.00 | 349 504.00 | | 228 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 826.00 | | 473 738.00 | 3 122 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 982.00 | 3 439 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 982.00 | 3 389 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 586.00 | | 3 882.00 | 46 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 240.00 | | 469 856.00 | 3 076 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 724.00 | 234 086.00 | 156 982.00 | 2 614 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 1 501.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 138.00 | 232 584.00 | 156 982.00 | 2 612 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 566.00 | 12 980.00 | 15 198.00 | 161 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 566.00 | 12 980.00 | 15 198.00 | 161 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 566.00 | 12 980.00 | 15 198.00 | 161 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 980.00 | 15 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 178.00 | 233 178.00 | | 233 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 084.00 | | | 1 237 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 177.00 | | | 191 177.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 215.00 | 81 929.00 | 217 286.00 | 299 215.00 |
VI Groupe et associés | 268 758.00 | 268 758.00 | | 268 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
VP Divers | 681.00 | | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 937.00 | 1 489 937.00 | | 1 489 937.00 |
VW T.V.A. | 234 724.00 | 234 724.00 | | 234 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 582.00 | 919 296.00 | 217 286.00 | 1 136 582.00 |