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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 522 225.00 | 463 922.00 | 58 303.00 | 522 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 885.00 | 1 232 950.00 | 247 935.00 | 1 480 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 606.00 | 1 044 996.00 | 423 610.00 | 1 468 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 184.00 | 2 748 335.00 | 773 848.00 | 3 522 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 199.00 | 179 133.00 | 1 284 066.00 | 1 463 199.00 |
BZ Autres créances | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
CF Disponibilités | 985 194.00 | | 985 194.00 | 985 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 567 206.00 | 179 133.00 | 2 388 073.00 | 2 567 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 389.00 | 2 927 468.00 | 3 161 921.00 | 6 089 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 691 847.00 | 1 613 579.00 | | 1 691 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 290.00 | 78 267.00 | | 97 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 906.00 | 1 708 616.00 | | 1 805 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 165.00 | 299 215.00 | | 304 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 867.00 | 268 960.00 | | 229 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 987.00 | 233 178.00 | | 411 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 401.00 | 331 089.00 | | 400 401.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | 4 141.00 | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 015.00 | 1 136 582.00 | | 1 356 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 921.00 | 2 845 198.00 | | 3 161 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 925.00 | 919 296.00 | | 1 142 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 582.00 | | 268 428.00 | 3 439 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 827.00 | 3 522 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 827.00 | 3 471 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 114.00 | | 268 428.00 | 3 389 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 827.00 | 220 256.00 | 163 748.00 | 2 691 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 2 381.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 740.00 | 217 876.00 | 163 748.00 | 2 687 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 159 348.00 | 29 127.00 | 9 342.00 | 159 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 348.00 | 29 127.00 | 9 342.00 | 159 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 348.00 | 29 127.00 | 9 342.00 | 159 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 127.00 | 9 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 987.00 | 411 987.00 | | 411 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 305.00 | | | 1 190 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 894.00 | | | 272 894.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 165.00 | 91 075.00 | 213 090.00 | 304 165.00 |
VI Groupe et associés | 229 695.00 | 229 695.00 | | 229 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 011.00 | 1 582 011.00 | | 1 582 011.00 |
VW T.V.A. | 253 686.00 | 253 686.00 | | 253 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 015.00 | 1 142 925.00 | 213 090.00 | 1 356 015.00 |