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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 2 105.00 | 3 027.00 | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 523 155.00 | 464 924.00 | 58 231.00 | 523 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 057.00 | 1 371 646.00 | 227 411.00 | 1 599 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 413.00 | 1 215 311.00 | 458 102.00 | 1 673 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 757.00 | 3 053 986.00 | 790 771.00 | 3 844 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 053.00 | 240 509.00 | 1 854 544.00 | 2 095 053.00 |
BZ Autres créances | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CF Disponibilités | 1 177 524.00 | | 1 177 524.00 | 1 177 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 419.00 | 240 509.00 | 3 071 910.00 | 3 312 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 176.00 | 3 294 495.00 | 3 862 681.00 | 7 157 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 843 547.00 | 1 789 137.00 | | 1 843 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 098.00 | 54 410.00 | | 128 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 414.00 | 1 860 316.00 | | 1 988 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 748.00 | 429 726.00 | | 457 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 422.00 | 226 870.00 | | 277 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 072.00 | 487 995.00 | | 464 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 025.00 | 491 969.00 | | 675 025.00 |
EA Autres dettes | | 13 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 266.00 | 1 649 944.00 | | 1 874 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 681.00 | 3 510 260.00 | | 3 862 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 538.00 | 1 360 712.00 | | 1 588 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 886.00 | | 298 697.00 | 3 601 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 826.00 | 3 844 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 376.00 | 49 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 450.00 | 3 795 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 268.00 | | 3 240.00 | 49 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 618.00 | | 295 457.00 | 3 552 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 818.00 | 296 880.00 | 51 712.00 | 2 808 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 213.00 | 3 376.00 | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 550.00 | 296 667.00 | 48 336.00 | 2 803 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 165.00 | 43 344.00 | | 197 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 165.00 | 43 344.00 | | 197 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 165.00 | 43 344.00 | | 197 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 072.00 | 464 072.00 | | 464 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 326.00 | 112 326.00 | | 112 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 704.00 | 1 768 704.00 | | 1 768 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 349.00 | 326 349.00 | | 326 349.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 748.00 | 172 020.00 | 285 728.00 | 457 748.00 |
VI Groupe et associés | 277 422.00 | 277 422.00 | | 277 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 855.00 | | | 176 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 895.00 | 2 134 895.00 | | 2 134 895.00 |
VW T.V.A. | 464 340.00 | 464 340.00 | | 464 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 266.00 | 1 588 538.00 | 285 728.00 | 1 874 266.00 |