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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 522 225.00 | 464 175.00 | 58 050.00 | 522 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 938.00 | 1 293 049.00 | 300 890.00 | 1 593 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 455.00 | 1 012 076.00 | 424 378.00 | 1 436 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 886.00 | 2 774 568.00 | 827 318.00 | 3 601 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 566.00 | 197 165.00 | 1 331 401.00 | 1 528 566.00 |
BZ Autres créances | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
CF Disponibilités | 1 271 478.00 | | 1 271 478.00 | 1 271 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 107.00 | 197 165.00 | 2 682 942.00 | 2 880 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 993.00 | 2 971 733.00 | 3 510 260.00 | 6 481 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 789 137.00 | 1 691 847.00 | | 1 789 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 410.00 | 97 290.00 | | 54 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 316.00 | 1 805 906.00 | | 1 860 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 726.00 | 304 165.00 | | 429 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 870.00 | 229 867.00 | | 226 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 995.00 | 411 987.00 | | 487 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 969.00 | 400 401.00 | | 491 969.00 |
EA Autres dettes | 13 384.00 | 9 595.00 | | 13 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 944.00 | 1 356 015.00 | | 1 649 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 260.00 | 3 161 921.00 | | 3 510 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 712.00 | 1 142 925.00 | | 1 360 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 184.00 | | 342 046.00 | 3 522 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 344.00 | 3 601 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 49 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 144.00 | 3 552 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 716.00 | | 342 046.00 | 3 471 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 335.00 | 288 374.00 | 262 142.00 | 2 748 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | | 1 200.00 | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 867.00 | 288 374.00 | 260 942.00 | 2 741 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 133.00 | 32 358.00 | 14 326.00 | 179 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 133.00 | 32 358.00 | 14 326.00 | 179 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 133.00 | 32 358.00 | 14 326.00 | 179 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 358.00 | 14 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 995.00 | 487 995.00 | | 487 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 819.00 | 117 819.00 | | 117 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 374.00 | 1 271 374.00 | | 1 271 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 192.00 | 257 192.00 | | 257 192.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 726.00 | 140 494.00 | 289 232.00 | 429 726.00 |
VI Groupe et associés | 226 679.00 | 226 679.00 | | 226 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 629.00 | 1 608 629.00 | | 1 608 629.00 |
VW T.V.A. | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 944.00 | 1 360 712.00 | 289 232.00 | 1 649 944.00 |