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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 125.00 | | 390 125.00 | 390 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 581.00 | | 3 546 581.00 | 3 546 581.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 232 431.00 | | 232 431.00 | 232 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 541.00 | | 232 541.00 | 232 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 122.00 | | 3 779 122.00 | 3 779 122.00 |
CU Autres participations | 3 156 456.00 | | 3 156 456.00 | 3 156 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 240.00 | 1 898 240.00 | | 1 898 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 810 466.00 | 2 810 466.00 | | 2 810 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
DG Autres réserves | 466 864.00 | 466 864.00 | | 466 864.00 |
DH Report à nouveau | -2 561 648.00 | -2 483 139.00 | | -2 561 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 375.00 | -78 510.00 | | 358 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 699.00 | 2 646 324.00 | | 3 004 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 113.00 | 756 113.00 | | 756 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 41 221.00 | | 18 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 422.00 | 797 334.00 | | 774 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 122.00 | 3 443 658.00 | | 3 779 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 422.00 | 797 331.00 | | 774 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 125.00 | 49 259.00 | | 390 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 750.00 | 127 769.00 | | 31 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 375.00 | -78 510.00 | | 358 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 456.00 | | 390 125.00 | 3 156 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 456.00 | | 390 125.00 | 3 156 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 125.00 | 390 125.00 | | 390 125.00 |
VI Groupe et associés | 756 113.00 | 756 113.00 | | 756 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 235.00 | 390 235.00 | | 390 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 422.00 | 774 422.00 | | 774 422.00 |