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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 317.00 | | 595 317.00 | 595 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 773.00 | | 3 751 773.00 | 3 751 773.00 |
BZ Autres créances | 345 460.00 | | 345 460.00 | 345 460.00 |
CF Disponibilités | 310 851.00 | | 310 851.00 | 310 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 311.00 | | 656 311.00 | 656 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 084.00 | | 4 408 084.00 | 4 408 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595 317.00 | | | 595 317.00 |
CU Autres participations | 3 156 456.00 | | 3 156 456.00 | 3 156 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 240.00 | 1 898 240.00 | | 1 898 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310 466.00 | 1 310 466.00 | | 1 310 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 743.00 | 32 403.00 | | 61 743.00 |
DG Autres réserves | 557 443.00 | | | 557 443.00 |
DH Report à nouveau | | -1 212 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 562.00 | 1 799 267.00 | | 557 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 454.00 | 3 827 892.00 | | 4 385 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 788.00 | | 19 367.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 630.00 | 1 523 051.00 | | 22 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 084.00 | 5 350 943.00 | | 4 408 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 630.00 | 1 520 427.00 | | 22 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 317.00 | 1 845 460.00 | | 595 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 755.00 | 46 193.00 | | 37 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 562.00 | 1 799 267.00 | | 557 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 605.00 | | 8 168.00 | 3 743 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 751 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743 605.00 | | 8 168.00 | 3 743 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 317.00 | 595 317.00 | | 595 317.00 |
VC Groupe et associés | 345 460.00 | 345 460.00 | | 345 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 777.00 | 940 777.00 | | 940 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |