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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 149.00 | | 587 149.00 | 587 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 605.00 | | 3 743 605.00 | 3 743 605.00 |
BZ Autres créances | 1 258 311.00 | | 1 258 311.00 | 1 258 311.00 |
CF Disponibilités | 349 027.00 | | 349 027.00 | 349 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 337.00 | | 1 607 337.00 | 1 607 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 943.00 | | 5 350 943.00 | 5 350 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845 460.00 | | | 1 845 460.00 |
CU Autres participations | 3 156 456.00 | | 3 156 456.00 | 3 156 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 240.00 | 1 898 240.00 | | 1 898 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310 466.00 | 2 810 466.00 | | 1 310 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
DG Autres réserves | | 466 864.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 212 484.00 | -2 203 273.00 | | -1 212 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 267.00 | 523 926.00 | | 1 799 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 892.00 | 3 528 625.00 | | 3 827 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 365 988.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 618.00 | | 19 788.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 3 187.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 051.00 | 388 793.00 | | 1 523 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 943.00 | 3 917 418.00 | | 5 350 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 427.00 | 388 793.00 | | 1 520 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 460.00 | 580 427.00 | | 1 845 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 193.00 | 56 501.00 | | 46 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 267.00 | 523 926.00 | | 1 799 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 882.00 | | 6 723.00 | 3 736 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 743 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736 882.00 | | 6 723.00 | 3 736 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 149.00 | 587 149.00 | | 587 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 311.00 | 1 258 311.00 | | 1 258 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 460.00 | 1 845 460.00 | | 1 845 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 427.00 | 1 520 427.00 | | 1 520 427.00 |