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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 655.00 | | 602 655.00 | 602 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 111.00 | | 3 759 111.00 | 3 759 111.00 |
BZ Autres créances | 940 777.00 | | 940 777.00 | 940 777.00 |
CF Disponibilités | 272 872.00 | | 272 872.00 | 272 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 650.00 | | 1 213 650.00 | 1 213 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 761.00 | | 4 972 761.00 | 4 972 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602 655.00 | | | 602 655.00 |
CU Autres participations | 3 156 456.00 | | 3 156 456.00 | 3 156 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 240.00 | 1 898 240.00 | | 1 898 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310 466.00 | 1 310 466.00 | | 1 310 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 622.00 | 61 743.00 | | 89 622.00 |
DG Autres réserves | 1 087 126.00 | 557 443.00 | | 1 087 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 486.00 | 557 562.00 | | 519 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 940.00 | 4 385 454.00 | | 4 904 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 367.00 | | 19 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 821.00 | 22 630.00 | | 67 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 761.00 | 4 408 084.00 | | 4 972 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 655.00 | 595 317.00 | | 602 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 170.00 | 37 755.00 | | 83 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 486.00 | 557 562.00 | | 519 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 773.00 | | 7 338.00 | 3 751 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 759 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751 773.00 | | 7 338.00 | 3 751 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 655.00 | 602 655.00 | | 602 655.00 |
VC Groupe et associés | 940 777.00 | 940 777.00 | | 940 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 433.00 | 1 543 433.00 | | 1 543 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |