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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 369.00 | 12 052.00 | 47 317.00 | 59 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 981.00 | 8 909.00 | 268 072.00 | 276 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 350.00 | 32 961.00 | 315 389.00 | 348 350.00 |
BT Marchandises | 264 268.00 | 60 826.00 | 203 442.00 | 264 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 211.00 | 10 203.00 | 12 008.00 | 22 211.00 |
BZ Autres créances | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
CF Disponibilités | 341 931.00 | | 341 931.00 | 341 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 866.00 | 71 028.00 | 606 838.00 | 677 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 216.00 | 103 989.00 | 922 227.00 | 1 026 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 375 033.00 | 320 791.00 | | 375 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 725.00 | 54 242.00 | | 67 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 641.00 | | |
DL TOTAL (I) | 492 258.00 | 448 174.00 | | 492 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 812.00 | 4 835.00 | | 78 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 481.00 | 48 317.00 | | 208 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 68 789.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 106 275.00 | | 18 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 676.00 | 105 333.00 | | 123 676.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 969.00 | 334 138.00 | | 429 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 227.00 | 782 312.00 | | 922 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 008.00 | 160.00 | | 52 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 641.00 | 7 121.00 | | 63 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 649.00 | 7 282.00 | | 115 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 660.00 | 7 282.00 | | 87 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | 8 072.00 | | 12 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 293.00 | 1 818 242.00 | | 1 890 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 568.00 | 1 764 000.00 | | 1 822 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 725.00 | 54 242.00 | | 67 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 823.00 | | 316 257.00 | 183 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 334.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 730.00 | 348 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 396.00 | 336 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 489.00 | | 316 257.00 | 167 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 432.00 | 15 372.00 | 123 848.00 | 141 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 432.00 | 15 372.00 | 123 848.00 | 129 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 267.00 | 60 826.00 | 60 267.00 | 60 267.00 |
6T Sur comptes clients | 6 548.00 | 4 255.00 | 600.00 | 6 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 814.00 | 65 081.00 | 60 867.00 | 66 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 814.00 | 65 081.00 | 60 867.00 | 66 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 081.00 | 60 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 164.00 | 160 164.00 | | 160 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
UX Autres créances clients | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VB T. V. A. | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
VI Groupe et associés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 033.00 | | | 280 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VP Divers | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 069.00 | 429 069.00 | | 429 069.00 |