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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 688.00 | 32 645.00 | 29 043.00 | 61 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 061.00 | 107 977.00 | 220 085.00 | 328 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 035.00 | 153 907.00 | 249 128.00 | 403 035.00 |
BT Marchandises | 363 368.00 | 43 490.00 | 319 878.00 | 363 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 669.00 | 1 199.00 | 43 470.00 | 44 669.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 459 190.00 | | 459 190.00 | 459 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 613.00 | 44 689.00 | 835 924.00 | 880 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 648.00 | 198 596.00 | 1 085 052.00 | 1 283 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 655 885.00 | 516 891.00 | | 655 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 686.00 | 138 994.00 | | 139 686.00 |
DL TOTAL (I) | 845 071.00 | 705 385.00 | | 845 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 426.00 | 49 960.00 | | 35 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 872.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 925.00 | 179 361.00 | | 85 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 630.00 | 164 575.00 | | 118 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 981.00 | 437 068.00 | | 239 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 052.00 | 1 142 453.00 | | 1 085 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 981.00 | 401 646.00 | | 239 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 693.00 | | 7 342.00 | 395 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 407.00 | | 7 342.00 | 382 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 507.00 | 40 401.00 | | 113 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 221.00 | 40 401.00 | | 100 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 656.00 | 43 490.00 | 50 656.00 | 50 656.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | 561.00 | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 416.00 | 43 490.00 | 51 217.00 | 52 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 416.00 | 43 490.00 | 51 217.00 | 52 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 490.00 | 51 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VP Divers | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 981.00 | 239 981.00 | | 239 981.00 |