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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 878.00 | 46 619.00 | 17 259.00 | 63 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 828.00 | 178 224.00 | 172 604.00 | 350 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 991.00 | 238 129.00 | 189 863.00 | 427 991.00 |
BT Marchandises | 221 691.00 | 43 646.00 | 178 045.00 | 221 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 724.00 | 1 363.00 | 70 360.00 | 71 724.00 |
BZ Autres créances | 221 478.00 | | 221 478.00 | 221 478.00 |
CF Disponibilités | 558 420.00 | | 558 420.00 | 558 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 581.00 | 45 009.00 | 1 031 571.00 | 1 076 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 572.00 | 283 138.00 | 1 221 433.00 | 1 504 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 849 425.00 | 795 571.00 | | 849 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 082.00 | 93 854.00 | | 71 082.00 |
DL TOTAL (I) | 970 007.00 | 938 925.00 | | 970 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138.00 | 20 819.00 | | 6 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 995.00 | 4 400.00 | | 48 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 434.00 | 81 711.00 | | 76 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 859.00 | 116 538.00 | | 119 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 426.00 | 223 468.00 | | 251 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 433.00 | 1 162 393.00 | | 1 221 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 301.00 | | 2 689.00 | 425 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 015.00 | | 2 689.00 | 412 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 638.00 | 42 508.00 | 18.00 | 195 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 352.00 | 42 508.00 | 18.00 | 182 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
UX Autres créances clients | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 478.00 | | 221 478.00 | 221 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 469.00 | | 296 469.00 | 296 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 431.00 | 202 431.00 | | 202 431.00 |