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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 878.00 | 39 916.00 | 23 962.00 | 63 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 138.00 | 142 437.00 | 205 701.00 | 348 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 302.00 | 195 638.00 | 229 663.00 | 425 302.00 |
BT Marchandises | 374 153.00 | 54 460.00 | 319 693.00 | 374 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 032.00 | 1 363.00 | 98 668.00 | 100 032.00 |
BZ Autres créances | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CF Disponibilités | 489 873.00 | | 489 873.00 | 489 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 554.00 | 55 824.00 | 932 730.00 | 988 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 855.00 | 251 462.00 | 1 162 393.00 | 1 413 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 795 571.00 | 655 885.00 | | 795 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 854.00 | 139 686.00 | | 93 854.00 |
DL TOTAL (I) | 938 925.00 | 845 071.00 | | 938 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 819.00 | 35 426.00 | | 20 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 711.00 | 85 925.00 | | 81 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 538.00 | 118 630.00 | | 116 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 468.00 | 239 981.00 | | 223 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 393.00 | 1 085 052.00 | | 1 162 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 330.00 | 239 981.00 | | 217 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 908.00 | 41 731.00 | | 153 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 622.00 | 41 731.00 | | 140 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 490.00 | 54 460.00 | 43 490.00 | 43 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | 164.00 | | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 689.00 | 54 625.00 | 43 490.00 | 44 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 689.00 | 54 625.00 | 43 490.00 | 44 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
UX Autres créances clients | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 819.00 | 14 681.00 | 6 138.00 | 20 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 068.00 | 212 930.00 | 6 138.00 | 219 068.00 |