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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AP Constructions | 5 350.00 | 4 481.00 | 869.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 129.00 | 125.00 | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 425.00 | 60 444.00 | 19 982.00 | 80 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 918.00 | 69 755.00 | 26 163.00 | 95 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
BZ Autres créances | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
CF Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 605.00 | 69 755.00 | 174 850.00 | 244 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 675.00 | | | -25 675.00 |
DL TOTAL (I) | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 850.00 | | | 174 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 584.00 | | 354 584.00 | 354 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 584.00 | | 354 584.00 | 354 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 005.00 | | | 360 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 680.00 | | | 385 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 675.00 | | | -25 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 166.00 | | 4 752.00 | 91 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 277.00 | | 4 752.00 | 82 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 542.00 | 7 212.00 | | 62 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 841.00 | 7 212.00 | | 58 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 583.00 | 140 394.00 | 5 188.00 | 145 583.00 |
VW T.V.A. | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
ST Autres comptes | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 669.00 | | | 171 669.00 |