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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 986.00 | 47 347.00 | 8 639.00 | 55 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 175.00 | 47 347.00 | 13 827.00 | 61 175.00 |
BN En cours de production de biens | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 735.00 | 47 347.00 | 61 387.00 | 108 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 101.00 | | | -42 101.00 |
DL TOTAL (I) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 953.00 | | 2 222.00 | 58 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 764.00 | | 2 222.00 | 53 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 677.00 | 4 670.00 | | 42 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | 4 670.00 | | 42 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VI Groupe et associés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 540.00 | 34 352.00 | 5 188.00 | 39 540.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
YT Sous‐traitance | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 599.00 | | | 144 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |