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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AP Constructions | 5 350.00 | 4 838.00 | 512.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 425.00 | 65 593.00 | 14 833.00 | 80 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 918.00 | 75 385.00 | 20 533.00 | 95 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CF Disponibilités | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 688.00 | 75 385.00 | 127 303.00 | 202 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 372.00 | | | -73 372.00 |
DL TOTAL (I) | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
EA Autres dettes | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 303.00 | | | 127 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 755.00 | 5 630.00 | | 69 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 054.00 | 5 630.00 | | 66 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 741.00 | 74 553.00 | 5 188.00 | 79 741.00 |
VW T.V.A. | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
YT Sous‐traitance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |