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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | -512.00 | 512.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 764.00 | 39 380.00 | 14 384.00 | 53 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 953.00 | 38 868.00 | 20 085.00 | 58 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 959.00 | 38 868.00 | 99 091.00 | 137 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 918.00 | | 1 802.00 | 95 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 767.00 | 58 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 701.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 066.00 | 53 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 029.00 | | 1 802.00 | 87 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 385.00 | 5 521.00 | 38 228.00 | 75 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 684.00 | 5 521.00 | 34 527.00 | 71 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 966.00 | 75 778.00 | 5 188.00 | 80 966.00 |
VW T.V.A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
YT Sous‐traitance | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 673.00 | | | 126 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |