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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 16 561.00 | 3 530.00 | 20 092.00 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 662.00 | 81 001.00 | 42 661.00 | 123 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 900.00 | 362 526.00 | 410 373.00 | 772 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 978.00 | 460 088.00 | 877 889.00 | 1 337 978.00 |
BN En cours de production de biens | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BT Marchandises | 891 501.00 | 111 827.00 | 779 673.00 | 891 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 450.00 | 8 120.00 | 458 330.00 | 466 450.00 |
BZ Autres créances | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CF Disponibilités | 838 380.00 | | 838 380.00 | 838 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 111.00 | 119 948.00 | 2 157 162.00 | 2 277 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 089.00 | 580 037.00 | 3 035 052.00 | 3 615 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 982.00 | 32 983.00 | | 32 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 830.00 | 241 802.00 | | 384 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 612.00 | 143 029.00 | | 247 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 426.00 | 1 077 813.00 | | 1 325 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 909.00 | 689 206.00 | | 592 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 665.00 | 273 964.00 | | 387 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 768.00 | 342 663.00 | | 362 768.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 10 514.00 | | 12 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 423.00 | 236 042.00 | | 349 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 625.00 | 1 552 388.00 | | 1 709 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 052.00 | 2 630 202.00 | | 3 035 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 814.00 | 1 071 225.00 | | 1 283 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 1 332.00 | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 895.00 | | | 1 230 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 591.00 | | | 424 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 951.00 | | | 797 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 546.00 | 113 750.00 | 36 207.00 | 382 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 591.00 | 4 971.00 | | 11 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 955.00 | 108 779.00 | 36 207.00 | 370 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 665.00 | 387 665.00 | | 387 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 423.00 | 349 423.00 | | 349 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 605.00 | 169 689.00 | 421 916.00 | 591 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 368.00 | 534 045.00 | 8 323.00 | 542 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 731.00 | 1 283 815.00 | 421 916.00 | 1 705 731.00 |