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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 501.00 | 14 302.00 | 37 198.00 | 51 501.00 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AP Constructions | 7 050.00 | 3 944.00 | 3 105.00 | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 342.00 | 120 204.00 | 40 137.00 | 160 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 806.00 | 650 963.00 | 563 842.00 | 1 214 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 457.00 | | 64 457.00 | 64 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 904.00 | 789 415.00 | 1 144 489.00 | 1 933 904.00 |
BN En cours de production de biens | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BT Marchandises | 1 065 331.00 | 96 091.00 | 969 239.00 | 1 065 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 928.00 | 9 806.00 | 398 121.00 | 407 928.00 |
BZ Autres créances | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CF Disponibilités | 1 165 888.00 | | 1 165 888.00 | 1 165 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 529.00 | 105 898.00 | 2 667 631.00 | 2 773 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 434.00 | 895 313.00 | 3 812 120.00 | 4 707 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 979.00 | 384 830.00 | | 572 979.00 |
DH Report à nouveau | 168 255.00 | 168 255.00 | | 168 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 417.00 | 428 148.00 | | 389 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 635.00 | 1 674 217.00 | | 1 823 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 148.00 | 281 875.00 | | 231 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 673.00 | 175 029.00 | | 132 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 713.00 | 283 070.00 | | 505 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 464.00 | 529 942.00 | | 399 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 11 479.00 | 2 654.00 | | 11 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 885.00 | 706 241.00 | | 707 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 485.00 | 1 978 813.00 | | 1 988 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 120.00 | 3 653 031.00 | | 3 812 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 720.00 | 1 838 442.00 | | 1 892 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 459.00 | | 265 624.00 | 1 674 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 22 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 179.00 | 1 933 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 109.00 | 1 446 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 820.00 | | 1 681.00 | 462 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 976.00 | | 249 788.00 | 1 202 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | 14 155.00 | 8 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 873.00 | 162 726.00 | 2 592.00 | 631 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 10 048.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 619.00 | 152 678.00 | 2 592.00 | 627 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 889.00 | 20 036.00 | 41 834.00 | 117 889.00 |
6T Sur comptes clients | 6 103.00 | 4 132.00 | 428.00 | 6 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 992.00 | 24 168.00 | 42 262.00 | 123 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 992.00 | 24 168.00 | 42 262.00 | 123 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 168.00 | 42 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 714.00 | 505 714.00 | | 505 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 387.00 | 248 387.00 | | 248 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 189.00 | 123 189.00 | | 123 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 886.00 | 707 886.00 | | 707 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
UX Autres créances clients | 396 081.00 | 396 081.00 | | 396 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 148.00 | 135 383.00 | 77 396.00 | 231 148.00 |
VI Groupe et associés | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 557.00 | | | 150 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 114.00 | 479 366.00 | 22 748.00 | 502 114.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 485.00 | 1 892 720.00 | 77 396.00 | 1 988 485.00 |