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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 820.00 | 4 254.00 | 45 566.00 | 49 820.00 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AP Constructions | 7 050.00 | 1 594.00 | 5 456.00 | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 149.00 | 103 474.00 | 49 675.00 | 153 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 830.00 | 526 876.00 | 508 954.00 | 1 035 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 459.00 | 636 198.00 | 1 038 261.00 | 1 674 459.00 |
BN En cours de production de biens | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
BT Marchandises | 803 167.00 | 117 889.00 | 685 278.00 | 803 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 223.00 | 6 103.00 | 312 120.00 | 318 223.00 |
BZ Autres créances | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CF Disponibilités | 1 399 248.00 | | 1 399 248.00 | 1 399 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 763.00 | 123 992.00 | 2 614 770.00 | 2 738 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 222.00 | 760 191.00 | 3 653 031.00 | 4 413 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 831.00 | | | 384 831.00 |
DH Report à nouveau | 168 256.00 | | | 168 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 148.00 | | | 428 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 218.00 | | | 1 674 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 875.00 | | | 281 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 071.00 | | | 283 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 942.00 | | | 529 942.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 241.00 | | | 706 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 814.00 | | | 1 978 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 031.00 | | | 3 653 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 442.00 | | | 1 838 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 461.00 | | 218 982.00 | 1 471 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 983.00 | 1 674 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 338.00 | 462 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 645.00 | 1 202 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 508.00 | | 32 650.00 | 436 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 630.00 | | 185 992.00 | 1 026 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 323.00 | | 340.00 | 8 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 042.00 | 129 476.00 | 47 320.00 | 554 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 315.00 | 2 910.00 | 12 971.00 | 14 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 727.00 | 126 567.00 | 34 349.00 | 539 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 140.00 | 27 062.00 | 35 312.00 | 126 140.00 |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | 3 867.00 | | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 376.00 | 30 929.00 | 35 312.00 | 128 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 376.00 | 30 929.00 | 35 312.00 | 128 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 955.00 | 35 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 071.00 | 283 071.00 | | 283 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 133.00 | 300 133.00 | | 300 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 086.00 | 157 086.00 | | 157 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 241.00 | 706 241.00 | | 706 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
UX Autres créances clients | 306 875.00 | 306 875.00 | | 306 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VB T. V. A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 875.00 | 141 503.00 | 140 372.00 | 281 875.00 |
VI Groupe et associés | 175 030.00 | 175 030.00 | | 175 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 089.00 | | | 142 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 300.00 | 439 637.00 | 8 663.00 | 448 300.00 |
VW T.V.A. | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 814.00 | 1 838 442.00 | 140 372.00 | 1 978 814.00 |