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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 170.00 | 14 315.00 | 2 855.00 | 17 170.00 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 78.00 | 972.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 664.00 | 88 711.00 | 42 952.00 | 131 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 486.00 | 450 937.00 | 439 549.00 | 890 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 461.00 | 554 042.00 | 917 419.00 | 1 471 461.00 |
BN En cours de production de biens | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
BT Marchandises | 782 147.00 | 126 140.00 | 656 007.00 | 782 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 910.00 | 2 236.00 | 385 674.00 | 387 910.00 |
BZ Autres créances | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CF Disponibilités | 1 397 116.00 | | 1 397 116.00 | 1 397 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 880.00 | 128 376.00 | 2 614 504.00 | 2 742 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 340.00 | 682 418.00 | 3 531 922.00 | 4 214 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 831.00 | | | 384 831.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 843.00 | | | 367 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 069.00 | | | 1 446 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 823.00 | | | 423 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 542.00 | | | 166 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 593.00 | | | 445 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 540.00 | | | 507 540.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 215.00 | | | 532 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 853.00 | | | 2 085 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 922.00 | | | 3 531 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 541.00 | | | 1 817 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 978.00 | | 160 578.00 | 1 337 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 095.00 | 1 471 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 421.00 | 436 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 674.00 | 1 026 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 092.00 | | 9 837.00 | 433 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 563.00 | | 150 741.00 | 896 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 089.00 | 115 307.00 | 21 553.00 | 460 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 561.00 | 4 175.00 | 6 421.00 | 16 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 528.00 | 111 132.00 | 15 132.00 | 443 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 828.00 | 43 402.00 | 29 090.00 | 111 828.00 |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | 1 614.00 | 7 499.00 | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 949.00 | 45 016.00 | 36 589.00 | 119 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 949.00 | 45 016.00 | 36 589.00 | 119 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 016.00 | 36 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 593.00 | 445 593.00 | | 445 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 378.00 | 275 378.00 | | 275 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 275.00 | 170 275.00 | | 170 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 215.00 | 532 215.00 | | 532 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 385 065.00 | | | 385 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 823.00 | 162 030.00 | 261 793.00 | 423 823.00 |
VI Groupe et associés | 166 542.00 | 166 542.00 | | 166 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 422.00 | 455 099.00 | 8 323.00 | 463 422.00 |
VW T.V.A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 334.00 | 1 817 541.00 | 261 793.00 | 2 079 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |