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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 678.00 | 149 926.00 | 430 752.00 | 580 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 090.00 | 66 193.00 | 18 897.00 | 85 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 060.00 | 99 802.00 | 62 258.00 | 162 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 370.00 | 315 921.00 | 573 449.00 | 889 370.00 |
BT Marchandises | 931 407.00 | 332 560.00 | 598 847.00 | 931 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 738.00 | 17 277.00 | 368 461.00 | 385 738.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 668 302.00 | | 668 302.00 | 668 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 787.00 | 349 836.00 | 1 654 951.00 | 2 004 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 157.00 | 665 757.00 | 2 228 399.00 | 2 894 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 838.00 | | | 1 058 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 335.00 | | | 1 217 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 602.00 | | | 303 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 979.00 | | | 415 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 439.00 | | | 261 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 064.00 | | | 1 011 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 399.00 | | | 2 228 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 196.00 | | | 759 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 967.00 | 55 100.00 | 1 794 067.00 | 1 738 967.00 |
FG Production vendue services | 186 488.00 | | 186 488.00 | 186 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 456.00 | 55 100.00 | 1 980 556.00 | 1 925 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 951.00 | | | 2 038 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 567.00 | | | 1 926 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 797.00 | | 22 486.00 | 879 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 914.00 | 889 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 914.00 | 827 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 270.00 | | 20 472.00 | 820 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 527.00 | | 2 014.00 | 59 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 964.00 | 42 871.00 | 12 914.00 | 285 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 964.00 | 42 871.00 | 12 914.00 | 285 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 342 092.00 | | 9 532.00 | 342 092.00 |
6T Sur comptes clients | 19 641.00 | 3 480.00 | 5 844.00 | 19 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 733.00 | 3 480.00 | 15 376.00 | 361 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 733.00 | 3 480.00 | 15 376.00 | 361 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 480.00 | 15 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
UX Autres créances clients | 351 037.00 | | | 351 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 731.00 | 50 863.00 | 221 916.00 | 302 731.00 |
VI Groupe et associés | 415 979.00 | 415 979.00 | | 415 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
VP Divers | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 433.00 | 404 892.00 | 61 541.00 | 466 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 064.00 | 759 196.00 | 221 916.00 | 1 011 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
YT Sous‐traitance | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 007.00 | | | 386 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 111.00 | | | 302 111.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 834.00 | | | 145 834.00 |